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DOCUMENT DE TRAVAIL
POUR FAIRE LA COMPILATION
DES REVENUS ET DES DÉPENSES
POUR L'ANNÉE 2006
Février 2007
| DESCRIPTION DES POSTES |
REVENUS |
|
| |
|
Revenus budgetés 06 |
Revenus réalisés en 2006 |
|
| COLLECTES: |
Quête du dimanche |
58,000.00 |
55,969.69 |
310.01 |
| |
Quête aux funérailles |
7,000.00 |
5,762.63 |
310.02 |
| |
Quête aux baptêmes |
5,000.00 |
7,935.25 |
310.03 |
| |
Quête aux mariages |
3,000.00 |
2,524.77 |
310.04 |
| |
Quête Manoir Bel Âge |
250.00 |
377.80 |
310.05 |
| |
Réparations |
6,500.00 |
7,062.33 |
310.06 |
| |
Confirmation |
1,200.00 |
1,089.57 |
310.07 |
| |
Premier Pardon / Première Communions |
2,000.00 |
1,848.06 |
310.08 |
| |
Autres |
100.00 |
1,500.65 |
310.09 |
|
|
83,550.00 |
84,070.75 |
|
| . |
|
|
|
|
| CAPITATION |
Capitation |
48,000.00 |
60,813.00 |
320.00 |
| |
Contribution volontaire + Part à Dieu |
8,500.00 |
10,099.00 |
320.01 |
| |
Autres dons |
13,000.00 |
11,062.62 |
320.02 |
| |
Dominicales |
6,000.00 |
4,404.00 |
320.03 |
| |
Virements |
12,500.00 |
12,669.00 |
320.04 |
| |
|
88,000.00 |
99,047.62 |
|
| |
|
|
|
|
| DONS |
Fleurs : Pâques + Noël |
150.00 |
869.06 |
340.01 |
| |
Financement : Jésuit, troncs, souscript |
18,800.00 |
27,879.89 |
340.10+11+12 |
| |
Divers : Eau de Pâques +ange +concert |
600.00 |
484.31 |
340.02+05 |
| |
Autres : déj Ch Colomb |
1,500.00 |
1615.00 |
340.06 |
| |
Tapis et ménage (mariage) |
100.00 |
250.00 |
|
| |
Sympathies (funérailles) |
1,000.00 |
750.00 |
340.09 |
| |
Patrimoine |
0.00 |
0.00 |
340.13 |
| |
|
22,150.00 |
31,848.26 |
|
| |
|
|
|
|
| SACREMENTS |
(ACTIVITÉS PARTICULIÈRES) |
|
|
|
| |
Confirmation (Serv. Prép. Confirmation) |
5,000.00 |
5,700.00 |
350.01 |
| |
Pardon / Eucharistie (Ser. Init, Vie Chrét) |
7,000.00 |
8,106.00 |
350.02 |
| |
Messes (Annoncées, céléb pr St-Martin) |
4,200.00 |
5,550.00 |
360.01+02 |
| |
Mariages |
4,500.00 |
3,350.00 |
370.00 |
| |
Funérailles |
10,000.00 |
11,065.00 |
380.00 |
| |
Éducation à la foi |
0.00 |
0.00 |
350.03 |
| |
Autres |
400.00 |
504.00 |
350.04 |
| |
|
31,100.00 |
34,275.00 |
|
| |
|
|
|
|
| LAMPIONS |
Lampions, cierges, divers, autres |
7,100.00 |
8,323.09 |
390.01+02+03+04 |
| PRIONS EN ÉGLISE et FEUILLETS PAROISSIAUX |
6,000.00 |
6,508.21 |
400.01+02 |
| LOCATIONS |
(Stationnement, loc.salles, églises) |
4,300.00 |
5,000.00 |
420.01+02+03 |
| AUTRES: |
Revenus d'intérêts (messes, etc) |
325.00 |
601.73 |
410.00 |
| |
Rameaux, calendriers |
1,000.00 |
1,160.50 |
480.07 |
| |
Livres de Baptêmes |
150.00 |
65.00 |
480.03 |
| |
cartes de messes |
160.00 |
126.00 |
480.05 |
| |
extraits aux registres |
500.00 |
619.00 |
480.06 |
| |
Divers (photocopies, ramaux, calendriers) |
0.00 |
0.00 |
480.04+08 |
| |
Octroi et subvention |
1,000.00 |
300.00 |
490.00 |
| |
|
3,135.00 |
2,872.23 |
|
| |
total des revenus |
245,335.00$ |
271,945.16$ |
|
| . |
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
DESCRIPTION DES POSTES
|
|
DÉPENSES |
| |
Dépenses budgetés en 06 - Dépenses
réalisées en 2006
|
| SALAIRES |
Prêtres (3) |
52,775.00 |
52,767.00 |
|
| |
Employés (5) |
43,534.00 |
43,333.64 |
|
| |
96,309.00 |
96,100.64 |
500.00 |
| .BÉNÉFICES D'EMPLOI |
14,010.00 |
14,036.27 |
510.10 |
| |
|
|
|
|
| CASUEL |
|
|
|
|
| |
Ministère occasionnel (prêtres remplaçants + diacre) |
1,200.00 |
275.00 |
520.01 |
| |
chant et musique (fun, bapt, dim St-G, dim St-An) |
6,000.00 |
5,300.00 |
520.02+03,+04+05
|
| |
Honoraires (fun, Mar, Bapt) |
920.00 |
825.00 |
520.06+07+08 |
| |
Autres: (messe annivers., certif bapt mariage) |
620.00 |
820.00 |
520.09+10 |
| |
|
8,740.00 |
7,220.00 |
|
| . |
|
|
|
|
| DÉPLACEMENTS |
|
7,535.00 |
7,199.47 |
530.00 à 530.10 |
| . |
|
|
|
|
| CULTE ET PASTORALE |
|
|
|
|
| |
Prions en Église |
3,500.00 |
3,260.25 |
540.01 |
| |
Feuillet paroissial |
3,800.00 |
3,219.42 |
540.02 |
| |
Luminaires ( lampions, chandelles, cierges) |
4,000.00 |
4,156.34 |
540.03
+04 |
| |
Hosties et vin |
800.00 |
598.60 |
540.06+07 |
| |
Accessoires liturgiques (vêt., bout eau Pâques, acc. lit) |
850.00 |
928.57 |
40.08+12+14 |
| |
Divers: (Martin Bel Air...) |
2,800.00 |
2,643.76 |
540.23 |
| |
Récompenses (Anniv. mariage, ...) |
1,000.00 |
1,838.54 |
540.15 |
| |
Fleurs (Pâques, Noël, ) |
4,00.00 |
304.17 |
540.09 |
| |
Baptêmes (achats pour...) |
600.00 |
320.10 |
540.17 |
| |
Service préparation à la confirmation |
4,000.00 |
4,286.11 |
540.20 |
| |
Sercice initiation chrétienne (Pardon / Euch) |
6,000.00 |
2,441.50 |
540.21 |
| |
Éducation à la foi |
200.00 |
1,811.75 |
540.22 |
| |
Autres (matériaux/bricolage, livrets/revues, achats fun+mar, act.rég) |
1,500.00 |
1,606.20 |
540.13+16+18+19 +25+26+24 |
| |
|
29,450.00 |
27,415.31 |
|
| |
|
|
|
| CONTRIBUTION AU DIOCÈSE |
13,610.00 |
13,610.00 |
550.00 |
| . |
|
|
|
|
| ACHATS ET ENTRETIENS COURANTS |
|
|
|
| |
Déneigement |
8,500.00 |
12,520.45 |
560.01 |
| |
Pelouse |
1,600.00 |
2,146.04 |
560.02 |
| |
Système d'alarme JENCO + MICROCOM |
1,100.00 |
1,337.44 |
560.03+04 |
| |
Contrat d'entretien(photocop+ tél+ordi) |
1,075.00 |
1,226.26 |
|
| |
Divers
(
Quinc.divers, récompense/ travaux ) |
10,000.00 |
28,738.16 |
|
| |
|
22,275.00 |
45,968.35 |
|
| CHAUFFAGE |
|
|
|
|
| |
Église Ste-Anne (gaz) |
5,500.00 |
5,338.07 |
|
| |
Église Ste-Anne (huile) |
(0) |
$0 |
570.02 |
| |
Église et presbytère St-Gérard |
15,000.00 |
9,938.86 |
|
| |
Église St-Gérard (huile) |
(0) |
1,541.40 |
570.04 |
| |
Presbytère St--Gérard
(huile) |
(0) |
1,638.27 |
570.05 |
| |
|
20,500.00 |
18,456.60 |
|
| ÉLECTRICITÉ |
|
|
|
|
| |
Église Ste-Anne |
1,200.00 |
1,093.25 |
|
| |
Presbytère St-Gérard |
1,600.00 |
1,389.53 |
|
| |
Église St-Gérard |
2,700.00 |
347.30 |
|
| |
|
5,500.00 |
2,830.08 |
|
| ASSURANCES, TAXES, CSST |
|
|
|
| |
Mutuelle des Fabriques |
8,000.00 |
7,294.00 |
|
| |
Assurances Expert / Dupont/CSST |
1,935.00 |
2,071.53 |
|
| |
Remboursement de dépenses en assurances |
300.00 |
4,390.24 |
|
| |
|
10,235.00 |
4,975.29 |
|
| |
|
|
|
|
| FOURNITURES DE BUREAU |
|
|
|
| |
Téléphone |
2,000.00 |
2,046.29 |
600.01+02 |
| |
Cable/internet |
1,758.00 |
1,646.59 |
600.03 |
| |
Papetterie
(papier, cartou., photo. impressDiv) |
700,00 |
718.00 |
610.03+06 |
| |
Frais postaux |
1,200.00 |
881.31 |
610.04 |
| |
Ordinateur |
1,600.00 |
1,711.26 |
610.05+01 |
| |
Art. de bur. (art.bur, form.div.,env.) |
600,00 |
622.91 |
610.07 |
| |
|
10,858.00 |
10,914.90 |
|
| |
|
|
|
|
AUTRES FRAIS |
|
|
|
| |
Frais banquaires (intérêts, frais de caisse) |
540.00 |
653.71 |
620.01+02 |
| |
Divers d'opération (Rep. cuisi, patrimoine, divers) |
700.00 |
718.45 |
680.01+04+02+05 |
| |
Taxes et permis d'enregistrement |
32.00 |
32.00 |
594.00 |
| |
Honoraires professionnels |
5,000.00 |
5,510.35 |
680.03 |
| |
|
6,272.00 |
6,914.51 |
|
| |
|
|
|
|
| ENETRETIEN ET RÉPARATIONS MAJEURES |
|
|
| |
|
80,000.00 |
30,800.32 |
690.00 |
| .
REMBOURSEMENT DE LA DETTE |
6,507.00 |
6,507.00 |
|
| |
|
|
|
|
Total des dépenses: |
318,787.00 |
292,948.74 |
|
| RAPPORT FINANCIER 2006 |
REVENUS |
COLLECTES
Quêtes dimanche (55,969.69), funérailles (5,762.63), baptêmes (7,935.25), mariages (2,524.77), Bel Âge (377.80), réparations (7,062.33), Confirmation (1,089.57), Pardon + Eucharistie (1,848.06), autres (1,500.65) |
$ 84,070.75
|
CAPITATION
Capitation (60,813.00), contribution volontaire+ Part Dieu (10,099.00), autres dons (11,062.62), dominicales (4,404.00), virements (12,669.00), |
$ 99,047.62 |
DONS
Fleurs (869.06), activités de financement (27,879.89), divers (484.31), Autres (1,615.00), tapis mariage (250.00), sympathies (750.00). |
$ 31,848.26 |
REVENUS LIÉS AUX SACREMENTS
Confirmation (5,700.00), pardon + eucharistie (8,106.00), messes (5,550.00), mariages (3,350.00), funérailles (11,065.00), éducat foi (0.00 ), autres (504.00) |
$ 34,275.00 |
LAMPIONS |
$
8,323.09
|
PRIONS EN ÉGLISE (2,268.21) ET FEUILLETS ( commanditaires:4,240.00) . |
$ 6,508.21 |
LOCATION
(1,800.00), salles (3,200.00), églises (000.00) |
$ 5,000.00 |
AUTRES
Revenus d'intérêts (601.73),divers,rameaux (1,160.50), livres de baptême (65.00), cartes de messe (126.00),extraits (619.00), photocopies, ... (0.00), octroi + subvention 300.00). |
$ 2,872.23 |
TOTAL |
271,945.16 |
RAPPORT FINANCIER 2006 |
DÉPENSES |
SALAIRES
Salaires ( 3 prêtres: 52,767.00) (5 employés: 43,333.64), bénéfices d'emploi (14,036.27 ) |
$ 110,136.91 |
CASUEL
Ministère occasionnel (275.00), chant et musique (5,300.00), honoraires mariage, funérailles, baptêmes (825.00),Autres: messes anniversaires de décès, certif Bapt pr Mariage, ... (820.00 ) |
$ 7,220.00 |
DÉPLACEMENTS |
$
7,199.47
|
CULTE ET PASTORALE
Prions en église (3,260.25), feuillets paroissiaux (3,219.42), luminaires (4,156.34), hosties et vin (598.60), accessoires liturgiques (928.57), divers (2,643.76), récompenses (1,838.54), fleurs (304.17), achats pr baptêmes (320.10), confirmation (4,286.11), Pardon + eucharistie (2,441.50), éducation de la foi (1,811.75), autres (1,606.20) |
$
27,415.31
|
CONTRIBUTION AU DIOCÈSE |
$
13,610.00
|
ACHATS ET ENTRETIENS COURANTS
Déneigement (12,520.45), Pelouse (2,146.04), Systèmes d'alarme (1,337.44), Contrat d'entretien de matériel de bureau (1,226.26), divers (28,738.16) |
$
45,968.35
|
CHAUFFAGE
Église Ste-Anne (5,338.07), église St-Gérard + presbytère (13,118.53) |
$
18,456.60
|
ÉLECTRICITÉ
Église Ste-Anne (1,093.25), Presbytère St-Gérard (1,389.53), église St-Gérard (347.30) |
$
2,830.08
|
ASSURANCES ET CSST
[Mutuelle des
Fabriques (7,294.00), Assurance Expert Dupont+CSST (2,071.53), - remboursement (-4,390.24)
|
$
4,975.29
|
FOURNITURES DE BUREAU
Téléphone (2,046.29), Cable et internet (1,646.59), papeterie (4,006.54), frais postaux (881.31 ), ordinateur (1,711.26), articles de bureau (622.91) |
$
10,914.90
|
AUTRES FRAIS
Frais banquaires( 653.71), divers d'opération (718.45) taxes et permis (32.00), honoraires professionnelles (5,510.35) |
$
6,914.51
|
RÉPARATIONS MAJEURES |
$
30,800.32
|
REMBOURSEMENT DE LA DETTE |
$
6,507.00
|
Recettes (271,945.16) - dépenses (292,948.74) = -21,003..58 TOTAL: |
292,948.74 |
|